华夏基金：看好权益市场配置价值 半导体、汽车成布局优选
新京报
2023-10-20 21:02:41
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新京报贝壳财经讯（记者陈燕）10月20日，上证指数跌破3000点，引发投资者关注，截至收盘，上证指数收跌0.74%，报收2983. 06点。
对于近期的市场走势，华夏基金认为，虽然无从判断市场准确的回调时间和幅度，但当前已处于极低位置，尤其是近日白马权重股下跌，或是市场自发见底的标志。
华夏基金认为，近期，从影响股市的三大宏观变量——“流动性、基本面和风险偏好”来看，底部特征已经出现，首先，经济基本面持续改善，增长动能恢复，9月份中国制造业PMI为50.2，自6月以来连续第四个月环比回升，这表明国内经济已经企稳，基本面并不差。
其次，政策底已现，本轮少见地出现了清晰政策底的信号，展望未来，10月份的政治局会议和年底的重大会议可能会带来增量政策，如引入增量资金、增量财政等，建议投资者重视政策对资本市场呵护的决心。
此外，美债收益率已达高位，上行空间有限。当前，市场对外部流动性过度悲观，从全球资产比价角度来看，今年市场压力的来源是美国利率在高位，但周期是周而复始的，有加息周期就会有降息周期，从战略上看，当前接近下一个拐点，随着美国经济步入下行周期，美债存在回落空间，这将带来全球资本新一轮向新兴市场配置周期。
华夏基金表示，整体来说，当前下跌因素复杂，包括国际形势较为复杂、美债利率持续上行、外资持续流出等不利因素，但本质是缺增量资金和缺信心，考虑到基本面当前已经处止跌回升状态，并不对结构性行情构成根本制约，做多结构机会，静待流动性与信心恢复或是当前最优策略。“8月以来回购增持的公司不断增加，这表明产业资本已经认可企业的长期价值。”
华夏基金称，从估值上，当前A股、港股市场已经处于极低位置，非常看好权益市场配置价值。投资方向上，半导体、汽车及低估值高股息板块或成为布局的优选。
校对 柳宝庆
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