云南锗业：2023年前三季度亏损486.36万元_资讯

云南锗业：2023年前三季度亏损486.36万元

中国证券报

2023-10-31 00:49:56

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中证智能财讯云南锗业（002428）10月31日披露2023年三季报。2023年前三季度，公司实现营业总收入4.71亿元，同比增长14.18%；归母净利润亏损486.36万元，上年同期亏损702.70万元；扣非净利润亏损2562.71万元，上年同期亏损2588.16万元；经营活动产生的现金流量净额为-9251.68万元，上年同期为-1475.51万元；报告期内，云南锗业基本每股收益为-0.007元，加权平均净资产收益率为-0.35%。

报告期内，公司合计非经常性损益为2076.35万元，其中计入当期损益的政府补助为2839.76万元。

以10月30日收盘价计算，云南锗业目前市盈率（TTM）约为-138.34倍，市净率（LF）约为5.94倍，市销率（TTM）约为14.0倍。

公司近年市盈率（TTM）、市净率（LF）、市销率（TTM）历史分位图如下所示：

根据三季报，公司第三季度实现营业总收入1.89亿元，同比增长85.96%，环比增长38.95%；归母净利润239.3万元，同比增长112.39%，环比增长7.45%；扣非净利润-572.53万元，同比增长78.50%，环比下降2.22%。

资料显示，公司主要业务为锗矿开采、火法富集、湿法提纯、区熔精炼、精深加工及研究开发。

2023年前三季度，公司毛利率为16.70%，同比上升0.16个百分点；净利率为-0.68%，较上年同期下降0.85个百分点。从单季度指标来看，2023年第三季度公司毛利率为15.29%，同比上升14.66个百分点，环比下降6.04个百分点；净利率为1.11%，较上年同期上升20.46个百分点，较上一季度下降1.32个百分点。

数据显示，2023年前三季度公司加权平均净资产收益率为-0.35%，较上年同期增长0.13个百分点；公司2023年前三季度投入资本回报率为0.43%，较上年同期下降0.40个百分点。

2023年前三季度，公司经营活动现金流净额为-9251.68万元，同比减少7776.17万元；筹资活动现金流净额1.35亿元，同比减少2768.48万元；投资活动现金流净额-2846.80万元，上年同期为-8621.94万元。

进一步统计发现，2023年前三季度公司自由现金流为-1409.76万元，上年同期为-8033.24万元。

2023年前三季度，公司营业收入现金比为106.26%。

2023年前三季度，公司期间费用为1.06亿元，较上年同期增加1547.56万元；期间费用率为22.61%，较上年同期上升0.55个百分点。其中，销售费用同比增长8.81%，管理费用同比增长5.3%，研发费用同比增长66.71%，财务费用同比增长4.62%。

资产重大变化方面，截至2023年三季度末，公司固定资产较上年末减少5.73%，占公司总资产比重下降4.68个百分点；应收账款较上年末增加88.79%，占公司总资产比重上升3.74个百分点；开发支出较上年末增加147.85%，占公司总资产比重上升3.06个百分点；应收票据较上年末减少68.24%，占公司总资产比重下降1.81个百分点。

负债重大变化方面，截至2023年三季度末，公司短期借款较上年末增加28.24%，占公司总资产比重上升3.13个百分点；一年内到期的非流动负债较上年末减少73.54%，占公司总资产比重下降3.23个百分点；应付账款较上年末增加90.36%，占公司总资产比重上升1.89个百分点；其他应付款(含利息和股利)较上年末增加342.16%，占公司总资产比重上升1.59个百分点。

在偿债能力方面，公司2023年三季度末资产负债率为41.45%，相比上年末上升3.12个百分点；有息资产负债率为25.94%，相比上年末上升1.02个百分点。

2023年前三季度，公司流动比率为1.34，速动比率为0.66。

三季报显示，2023年三季度末公司十大流通股东中，新进股东为上海泉汐投资管理有限公司-泉汐名扬多策略组合投资私募基金1号、上海泉汐投资管理有限公司-泉汐名扬多策略组合投资私募证券基金7号、上海泉汐投资管理有限公司-泉汐名扬多策略组合投资私募证券基金6号、泉汐金选灵活配置1号私募证券投资基金，取代了上半年末的俞远琼、霍昌英、周德成、陈少文、谢亚玲、中国国际金融股份有限公司。在具体持股比例上，云南省核工业二〇九地质大队(云南省核技术支持中心)、香港中央结算有限公司持股有所下降。